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臺灣土地銀行

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一、服務內容

提供企業以檔案上傳匯入方式,將應付帳款資料傳送至本行系統經企業內部授權簽章放行交易後,於指定之付款日將款項匯至收款人,預約完成及扣帳後本行即以電子郵件、傳真或簡訊方式通知收款人,免除人工通知作業。

二、申請對象

凡在本行開設活期性存款帳戶之企業皆可辦理。

三、申請方式:

請至往來營業單位提出申請。

四、產品特色:

  1. 使用FXML憑證晶片卡,確保傳送安全。
  2. 多人多階授權內部安控作業 。
  3. 可彈性設定交易流程階層數及指定各階層有權人員。
  4. 集團戶授權一卡多簽服務。
  5. 收款人預約付款融資申請。
  6. 可預約180日內之付款轉帳交易。
  7. 企業專屬帳款通知單,可顯示上傳之應付帳款及發票資料。
  8. 轉帳手續費可由付款人/收款人負擔。
  9. 單筆大於5,000萬元跨行轉帳交易自動分拆 。
  10. 付款失敗或餘額不足可即時通知企業 。
  11. 存款餘額不足或付款額度超過企業設定限額,企業補足金額或提高付款額度後,系統可自動執行付款作業,不需重新上傳付款檔。
  12. 提供收款人線上查詢之功能,俾利收款人核對帳務。

五、產品效益:

  1. 節省往來銀行辦理轉帳之等候時間。
  2. 節省人工開立支票作業時間。
  3. 資金調撥真便利,即時與預約隨您選。
 

 

最後更新日期:2017/12/14

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